Pictet - China Equities P dy USD

ISIN LU0208612407
WKN A0MQML

411,34 USD (0,62 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 23.12.2024 95 Fonds
  • 20.12.2024 103 Fonds
  • 19.12.2024 103 Fonds
  • 17.12.2024 100 Fonds
  • 16.12.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,94 %
3 Jahre
32,92 %
5 Jahre
29,19 %
10 Jahre
24,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
5,95
5 Jahre
5,96
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

China 91,75 %
Hongkong 3,43 %
Taiwan 3,17 %
Kasse 1,65 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 40,58 %
Finanzen 18,55 %
Telekommunikationsdienstleister 10,67 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,46 %
Meituan 8,08 %
PDD HOLDINGS INC 6,12 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 7,20 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2004
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 347,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr James Kenney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Festlandchina ansässig sind. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen. Es wird dabei auf ESG-Kriterien geachtet.