BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist

ISIN LU0212178676
WKN A0MY3X

194,84 EUR (-0,32 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 30.12.2024 139 Fonds
  • 27.12.2024 141 Fonds
  • 24.12.2024 37 Fonds
  • 23.12.2024 149 Fonds
  • 20.12.2024 149 Fonds
  • 19.12.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
17,49 %
5 Jahre
19,46 %
10 Jahre
16,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,67
5 Jahre
4,94
10 Jahre
4,33

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,20 %
Europa 11,99 %
Italien 11,56 %
Schweden 9,19 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,73 %
Finanzen 15,95 %
Immobilien 11,30 %
Konsumgüter zyklisch 9,25 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 3,72 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC 3,00 %
Bawag Group AG 2,74 %
BPER Banca 2,68 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 475,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Herr Damien Kohler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.