Schroder ISF Global Equity Yield B Acc

ISIN LU0225284834
WKN A0F5AQ

223,88 USD (-0,14 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 29.10.2024 1.475 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,00 %
3 Jahre
16,50 %
5 Jahre
20,16 %
10 Jahre
16,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
8,96
3 Jahre
10,49
5 Jahre
11,36
10 Jahre
8,96

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 35,73 %
Japan 13,18 %
Großbritannien 11,56 %
Deutschland 7,91 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,26 %
Geldmarkt/Kasse 3,74 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 22,30 %
Finanzen 14,45 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,22 %
Konsumgüter zyklisch 13,07 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 34,90 %
Euro 27,62 %
Britisches Pfund Sterling 15,73 %
Japanischer Yen 13,24 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Stanley Black & Decker Inc 2,66 %
Continental AG 2,65 %
BT Group PLC 2,63 %
Verizon Communications Inc 2,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 216,81 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Liam Nunn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.