246,60 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 03.10.2024 178 Fonds
  • 02.10.2024 180 Fonds
  • 01.10.2024 186 Fonds
  • 30.09.2024 184 Fonds
  • 27.09.2024 190 Fonds
  • 26.09.2024 190 Fonds
  • 25.09.2024 175 Fonds
  • 24.09.2024 190 Fonds
  • 23.09.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
9,03 %
10 Jahre
7,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,54

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,50 %
Konsumgüter zyklisch 17,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,80 %
Telekommunikationsdienstleister 13,50 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 86,10 %
Britisches Pfund Sterling 10,20 %
Divers 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Ba 68,40 %
B 17,20 %
Baa 7,60 %
Kasse 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Zf Europe Finance Bv 3,26 %
Forvia SE 2,80 %
Telefonica Europe BV 2,39 %
Thames Water Utilities Finance Plc 2,37 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 419,31 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von US-amerikanischen und europäischen Emittenten. Der Fonds ist breit diversifiziert, wobei ein struktureller Schwerpunkt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere (BB/B) liegt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.