Schroder ISF Latin American GBP A Dis

ISIN LU0242619483
WKN A0JC6L

17,97 GBP (0,41 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 23.12.2024 94 Fonds
  • 20.12.2024 97 Fonds
  • 19.12.2024 107 Fonds
  • 18.12.2024 98 Fonds
  • 17.12.2024 107 Fonds
  • 16.12.2024 107 Fonds
  • 13.12.2024 107 Fonds
  • 12.12.2024 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,86 %
3 Jahre
19,85 %
5 Jahre
25,83 %
10 Jahre
24,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,23
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
4,40
5 Jahre
5,01
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,83 %
Mexiko 25,13 %
Peru 4,30 %
Chile 3,68 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 32,80 %
Grundstoffe 18,46 %
Energie 13,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,59 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 44,41 %
Brasilianischer Real 32,21 %
Mexikanischer Peso 19,69 %
Chilenischer Peso 3,68 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA 9,58 %
Itau Unibanco Holding SA 6,04 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 5,96 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 4,14 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,01 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 314,10 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.