Patriarch Select Ertrag B

ISIN LU0250686374
WKN A0JKXW

12,69 EUR (0,00 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 30.12.2024 639 Fonds
  • 27.12.2024 841 Fonds
  • 23.12.2024 827 Fonds
  • 20.12.2024 815 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,51
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 79,70 %
Deutschland 14,90 %
Welt 3,40 %
Irland 2,00 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 61,80 %
Aktienfonds 22,80 %
Mischfonds 15,40 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 82,80 %
US-Dollar 17,20 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 7,10 %
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN 6,88 %
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. 6,02 %
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N. 5,41 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 7,79 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 3,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.