AXA WF - Euro Short Duration Bonds A (auss.)

ISIN LU0251660519
WKN A0JL0Q

104,92 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 28.10.2024 18 Fonds
  • 25.10.2024 18 Fonds
  • 24.10.2024 18 Fonds
  • 23.10.2024 18 Fonds
  • 22.10.2024 11 Fonds
  • 21.10.2024 18 Fonds
  • 18.10.2024 18 Fonds
  • 17.10.2024 18 Fonds
  • 16.10.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
2,85 %
10 Jahre
2,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,70

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 49,72 %
A 21,72 %
AA 16,83 %
AAA 8,71 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 50,23 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,21 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,16 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 0.85% 01/15/2027 4,71 %
Italy (Republic of) 4.75% 09/01/2028 4,45 %
Spain Government Bond 0.8% 07/30/2027 4,08 %
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/2033 2,88 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 203,03 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Johann Ple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.