AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN LU0252201370
WKN A0LDAS

25,38 EUR (-0,20 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 30.12.2024 188 Fonds
  • 27.12.2024 177 Fonds
  • 24.12.2024 81 Fonds
  • 23.12.2024 190 Fonds
  • 20.12.2024 171 Fonds
  • 19.12.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
17,23 %
5 Jahre
18,74 %
10 Jahre
15,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,50
10 Jahre
2,44

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,71 %
Japan 8,05 %
Australien 6,61 %
Welt 4,99 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

REITs 75,52 %
Geldmarkt/Kasse 17,11 %
Immobilien 7,37 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Immobilien 82,89 %
Kasse 17,11 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Prologis, Inc. 5,86 %
Equinix, Inc. 5,65 %
Welltower, Inc. 3,94 %
Digital Realty Trust 3,66 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2004
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 27,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Eric J. Franco

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.