AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A EUR

ISIN LU0252218267
WKN A0JMHT

40,30 EUR (-0,15 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 13.01.2025 3.309 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,89 %
3 Jahre
17,34 %
5 Jahre
17,40 %
10 Jahre
15,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
6,78
5 Jahre
7,13
10 Jahre
6,12

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 65,35 %
Großbritannien 7,85 %
Welt 5,64 %
Brasilien 4,66 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 34,56 %
Industrie / Investitionsgüter 17,92 %
Finanzdienstleistungen 17,09 %
Gesundheit / Healthcare 14,58 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nextera Energy, Inc. 3,24 %
NVIDIA Corp. 3,15 %
Microsoft Corp. 3,04 %
Waste Management, Inc. 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 2.351,60 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Daniel C. Roarty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.