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smart-invest - GLOBAL EQUITY B

ISIN LU0255681925
WKN A0JMXF

#Mischfonds flexibel Welt #AXXION S.A.

39,40 EUR (0,28 %)

NAV vom 28.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 28.10.2024 1.061 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
12,76 %
5 Jahre
12,69 %
10 Jahre
11,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
5,35
3 Jahre
7,23
5 Jahre
6,33
10 Jahre
6,18

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 14.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 14.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 14.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 4,39 %
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 4,31 %
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 4,28 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 4,23 %
Stand: 14.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 20,55 Mio. EUR (Stand: 14.10.2024)
Manager smart-invest GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.