AGIF - Allianz US Equity Fund - A - USD

ISIN LU0256863811
WKN A0KDQF

35,84 USD (0,23 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 29.10.2024 224 Fonds
  • 28.10.2024 718 Fonds
  • 25.10.2024 765 Fonds
  • 24.10.2024 778 Fonds
  • 22.10.2024 769 Fonds
  • 21.10.2024 767 Fonds
  • 18.10.2024 777 Fonds
  • 17.10.2024 777 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,08 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
6,31
3 Jahre
6,42
5 Jahre
5,90
10 Jahre
4,87

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 97,60 %
Irland 1,39 %
Niederlande 1,01 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,60 %
Gesundheit / Healthcare 13,87 %
Finanzen 11,84 %
Konsumgüter zyklisch 10,11 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,02 %
NVIDIA CORP 7,36 %
APPLE INC 5,32 %
Amazon.com Inc 4,78 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 250,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,87 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.