Pictet - Security-P EUR

ISIN LU0270904781
WKN A0LC44

363,62 EUR (0,10 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 14.01.2025 1.627 Fonds
  • 13.01.2025 3.309 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,66 %
3 Jahre
18,83 %
5 Jahre
18,07 %
10 Jahre
15,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
8,53
3 Jahre
9,14
5 Jahre
7,92
10 Jahre
7,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 90,19 %
Israel 2,91 %
China 2,78 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 02.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix 4,67 %
Digital Realty Trust 4,65 %
Palo Alto Networks Inc 4,46 %
Fiserv Inc. 4,36 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2006
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5.882,72 Mio. EUR (Stand: 02.01.2025)
Manager Frau Rachele Beata

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die zur Gewährleistung der Unversehrtheit, Gesundheit und Freiheit beitragen, gleichgültig ob es sich um Einzelunternehmen, Wirtschaftsunternehmen oder politische Gesellschaften handelt. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.