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BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R EUR

ISIN LU0271024092
WKN A0MSD6

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

124,16 EUR (-0,17 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 291 Fonds
  • 30.12.2024 289 Fonds
  • 27.12.2024 276 Fonds
  • 23.12.2024 268 Fonds
  • 20.12.2024 258 Fonds
  • 19.12.2024 291 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 291 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,51 %
3 Jahre
11,95 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
10,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,19

Tracking Error

1 Jahr
7,79
3 Jahre
9,28
5 Jahre
9,27
10 Jahre
8,53

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,29

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,50 %
Renten 12,58 %
Unternehmensanleihen 8,13 %
Geldmarkt/Kasse 7,78 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 2,99 %
MBONO 7 3/4 05/29/31 2,81 %
PEMEX 6.35 02/12/48 2,64 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 2,22 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 90,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Gary Sedgewick

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,13 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).