Perpetuum Vita Global

ISIN LU0277316518
WKN A0LFB0

35,55 EUR (0,17 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
6,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,38
10 Jahre
5,48

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,39

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,50 %
Deutschland 25,80 %
Frankreich 21,40 %
Luxemburg 10,70 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Divers 74,10 %
Öl / Gas 6,70 %
Versicherungen 6,00 %
Chemie 4,90 %
Stand: 28.05.2024

Währungen

Euro 95,90 %
Schweizer Franken 2,10 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Stand: 28.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 13,95 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,83 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 3,58 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 3,25 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2006
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 12,11 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,20 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.