Vontobel Fund - Asia ex Japan I-USD

ISIN LU0278091540
WKN A0MKHH

193,39 USD (-0,13 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 29.10.2024 185 Fonds
  • 28.10.2024 218 Fonds
  • 25.10.2024 284 Fonds
  • 24.10.2024 284 Fonds
  • 23.10.2024 245 Fonds
  • 22.10.2024 280 Fonds
  • 21.10.2024 284 Fonds
  • 18.10.2024 284 Fonds
  • 17.10.2024 284 Fonds
  • 16.10.2024 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,70 %
3 Jahre
16,40 %
5 Jahre
17,52 %
10 Jahre
14,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,26
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

China 27,50 %
Indien 25,10 %
Taiwan 16,50 %
Hongkong 10,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 19,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 11,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,70 %
Taiwan Semiconductor Manufac 9,20 %
Aia Group Ltd 4,80 %
SK Hynix Inc 4,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 84,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jin Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.