Schroder ISF Asian Opportunities SGD A Acc

ISIN LU0287615628
WKN A0MLZ3

20,54 SGD (0,26 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 29.10.2024 174 Fonds
  • 28.10.2024 270 Fonds
  • 25.10.2024 312 Fonds
  • 24.10.2024 312 Fonds
  • 23.10.2024 256 Fonds
  • 22.10.2024 312 Fonds
  • 21.10.2024 312 Fonds
  • 18.10.2024 304 Fonds
  • 17.10.2024 312 Fonds
  • 16.10.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
16,75 %
5 Jahre
16,75 %
10 Jahre
14,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,74
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 23,36 %
Indien 19,67 %
Taiwan 16,54 %
Hongkong 15,56 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,68 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,68 %
Finanzen 21,09 %
Konsumgüter zyklisch 12,81 %
Divers 11,22 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 33,25 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,54 %
Indische Rupie 14,34 %
US-Dollar 13,03 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,77 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 6,57 %
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities 5,35 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.925,29 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.