BL-Equities Dividend B

ISIN LU0309191657
WKN A0MWCW

269,45 EUR (0,27 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
10,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
6,75
3 Jahre
7,01
5 Jahre
8,14
10 Jahre
7,06

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 36,00 %
Schweiz 13,90 %
Großbritannien 12,80 %
Frankreich 11,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 38,20 %
Industrie / Investitionsgüter 29,30 %
Informationstechnologie 9,70 %
Konsumgüter zyklisch 7,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 35,40 %
Euro 32,20 %
Schweizer Franken 13,70 %
Divers 8,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 7,10 %
Nestle 5,50 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 5,20 %
SGS 4,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 801,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeremie Fastnacht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.