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VermögensManagement Balance - A - EUR

ISIN LU0321021155
WKN A0M16S

#Mischfonds ausgewogen Welt #Allianz Global Investors GmbH

144,99 EUR (0,07 %)

NAV vom 12.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 12.07.2024 996 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds
  • 04.07.2024 840 Fonds
  • 03.07.2024 1.032 Fonds
  • 02.07.2024 1.049 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
1,41
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,38
10 Jahre
2,65

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 72,40 %
Aktien 49,30 %
Mischfonds 21,30 %
Geldmarkt/Kasse -43,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 143,00 %
Kasse -43,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 143,00 %
Kasse -43,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

X MSCI USA ESG 1C 9,03 %
ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W 6,31 %
ALLIANZ-B STY SRI GB EQ-WT9E 5,41 %
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES IE000R85HL30 5,14 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.012,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Kelly Baccam

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,86 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 85% des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60% in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.