Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis

ISIN LU0321371998
WKN A0M1PE

28,72 EUR (0,16 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 29.10.2024 483 Fonds
  • 28.10.2024 1.181 Fonds
  • 25.10.2024 1.273 Fonds
  • 24.10.2024 1.299 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 22.10.2024 1.278 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds
  • 16.10.2024 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
14,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,03
5 Jahre
5,40
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,49

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,52 %
USA 15,42 %
Deutschland 13,23 %
Schweden 10,41 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,93 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 23,94 %
Gesundheit / Healthcare 15,27 %
Industrie / Investitionsgüter 11,53 %
Informationstechnologie 10,77 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 49,20 %
Britisches Pfund Sterling 21,34 %
Schweizer Franken 12,49 %
Schwedische Krone 10,52 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 4,49 %
Siemens AG 4,00 %
ASML Holding NV 3,87 %
SAP SE 3,79 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 198,57 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Der Fonds wendet bei der Auswahl der Anlagen Kriterien in Bezug auf Unternehmensführung und Nachhaltigkeit an.