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Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A

ISIN LU0337150725
WKN A0M97M

#Aktienfonds All Cap Welt #LRI Invest S.A.

36,82 EUR (0,41 %)

NAV vom 28.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 €
100% ab 2.500,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
15,20 %
10 Jahre
13,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,71

Tracking Error

1 Jahr
3,65
3 Jahre
3,65
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,36

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 68,60 %
Japan 6,10 %
Welt 5,80 %
Kanada 4,30 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,30 %
Finanzen 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,70 %
Microsoft Corporation 5,30 %
Apple Inc. 3,70 %
Amazon.com, Inc. 1,80 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 102,05 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI World developed market total return index net of withholding tax reinvested - 0,5% p.a. hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.