Ninety One GSF - Global Strategic Managed Fund C Inc USD

ISIN LU0345768823
WKN A0QYDZ

65,13 USD (-0,20 %)

NAV vom 31.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 31.12.2024 334 Fonds
  • 30.12.2024 995 Fonds
  • 27.12.2024 1.147 Fonds
  • 23.12.2024 1.164 Fonds
  • 20.12.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
13,86 %
10 Jahre
11,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
5,50
5 Jahre
4,91
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 45,90 %
Welt 28,10 %
Asien 8,00 %
Großbritannien 7,50 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 69,90 %
Renten 25,50 %
Commodities 2,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 38,80 %
Informationstechnologie 18,30 %
Finanzen 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 7,80 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 65,40 %
Euro 14,10 %
Divers 9,80 %
Japanischer Yen 9,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 97,60 %
AA 1,10 %
AAA 0,90 %
A 0,30 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 2,80 %
APPLE INC 2,70 %
NVIDIA CORP 2,20 %
ASML HOLDING NV 1,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2014
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 992,15 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Iain Cunningham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus jeder beliebigen Kombination von liquiden Instrumenten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen und börsennotierten Aktien auf internationaler Ebene. Der Aktienanteil ist in der Regel auf maximal 75% des Fonds beschränkt. Der Einsatz von Derivaten ist möglich.