Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc USD

ISIN LU0345781172
WKN A0QYGV

19,93 USD (-0,05 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 28.10.2024 122 Fonds
  • 25.10.2024 131 Fonds
  • 24.10.2024 131 Fonds
  • 23.10.2024 109 Fonds
  • 22.10.2024 127 Fonds
  • 21.10.2024 131 Fonds
  • 18.10.2024 129 Fonds
  • 17.10.2024 131 Fonds
  • 16.10.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,65 %
3 Jahre
22,95 %
5 Jahre
24,76 %
10 Jahre
22,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
7,56
5 Jahre
7,23
10 Jahre
6,17

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 33,90 %
Großbritannien 22,30 %
Kanada 17,00 %
Norwegen 7,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Öl / Gas 29,00 %
Divers 18,90 %
Bergbau 18,00 %
Gold 11,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil Corp 8,70 %
SHELL PLC 6,50 %
TOTALENERGIES SE 5,90 %
Rio Tinto Plc 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 660,95 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Dawid Heyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.