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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346392482
WKN A0NGXT

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

17,04 USD (-0,18 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 29.10.2024 57 Fonds
  • 28.10.2024 94 Fonds
  • 25.10.2024 119 Fonds
  • 24.10.2024 119 Fonds
  • 22.10.2024 119 Fonds
  • 21.10.2024 117 Fonds
  • 18.10.2024 117 Fonds
  • 17.10.2024 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,24

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 80,88 %
Großbritannien 4,84 %
Welt 4,29 %
Deutschland 2,14 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,81 %
Renten 35,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 70,40 %
Banken 10,41 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,16 %
Energie 2,57 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 94,24 %
Euro 4,40 %
Australischer Dollar 0,48 %
Britisches Pfund Sterling 0,48 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 64,87 %
BBB 16,54 %
A 10,35 %
AAA 5,17 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,22 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,38 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 63,01 %
(KFW) KFW 1,53 %
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,42 %
(MS) MORGAN STANLEY 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 5.314,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).