DJE Lux - DJE Multi Flex

ISIN LU0346993305
WKN A0NDNP

204,34 EUR (-0,63 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
10,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,73
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 52,97 %
Irland 26,20 %
Deutschland 9,21 %
USA 8,94 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Mischfonds 88,39 %
Zertifikate 8,93 %
Geldmarkt/Kasse 2,68 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 86,34 %
US-Dollar 13,49 %
Hongkong-Dollar 0,18 %
Divers -0,01 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INVESCO S&P 500 ESG ACC 19,04 %
X MSCI USA ESG 17,52 %
X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR 8,93 %
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CUSD 8,32 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 170,80 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate (inkl. Edelmetall- u. Rohstoffzertifikate). Die Anlage in Aktien (direkt und indirekt über Anlage in Aktien- und Mischfonds mit Aktienanteil) wird hierbei stets zu mindestens 25% erfolgen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.