Vermögensverwaltungsfonds S

ISIN LU0362406018
WKN A0RHZ6

150,18 EUR (-0,21 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 13.01.2025 522 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
8,76 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,14
5 Jahre
2,07
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 79,30 %
Irland 19,40 %
Belgien 1,40 %
Welt -0,10 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 62,10 %
Aktienfonds 37,00 %
Geldmarktfonds 0,90 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 71,40 %
US-Dollar 27,90 %
Schweizer Franken 0,70 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN 9,70 %
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. 8,94 %
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN 6,88 %
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N 6,39 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 117,73 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 50% seines Vermögens in Anteile von Geldmarktfonds und Rentenfonds. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.