Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

ISIN LU0362406364
WKN A0RHZ5

185,84 EUR (-0,13 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 11.12.2025 1.051 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 08.12.2025 974 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
8,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,98

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 72,80 %
Irland 26,70 %
Belgien 0,50 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 51,40 %
Rentenfonds 47,00 %
Geldmarktfonds 1,60 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 60,20 %
US-Dollar 38,70 %
Schweizer Franken 1,10 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc. oN 7,90 %
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. 7,43 %
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. 6,12 %
JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc. oN 5,57 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,18 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit 30% bis 70% seines Vermögens in Anteile von Geldmarkt- und Rentenfonds sowie von Aktien- und aktienähnlichen Fonds.