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Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy GBP

ISIN LU0366532132
WKN A0PHQ8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

53,63 GBP (0,07 %)

NAV vom 06.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 06.03.2025 303 Fonds
  • 05.03.2025 303 Fonds
  • 04.03.2025 301 Fonds
  • 03.03.2025 302 Fonds
  • 28.02.2025 299 Fonds
  • 27.02.2025 300 Fonds
  • 26.02.2025 300 Fonds
  • 25.02.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 06.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,79 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
8,74 %
10 Jahre
10,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,34

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 42,63 %
Indonesien 10,99 %
Südafrika 10,35 %
Mexiko 6,99 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 23,44 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,15 %
Indonesische Rupiah 11,07 %
Malaysischer Ringgit 10,05 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 44,02 %
A 20,31 %
BB 16,54 %
AA 5,52 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,56 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,37 %
10.0000 Jahre und länger 22,93 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,75 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,11 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.906,62 Mio. EUR (Stand: 05.02.2025)
Manager Frau Adriana Cristea

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.