Vitruvius Japanese Equity BI EUR

ISIN LU0372199165
WKN A0RM25

315,70 EUR (-1,45 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 574 Fonds
  • 25.04.2024 571 Fonds
  • 24.04.2024 567 Fonds
  • 23.04.2024 546 Fonds
  • 19.04.2024 556 Fonds
  • 18.04.2024 559 Fonds
  • 17.04.2024 553 Fonds
  • 16.04.2024 570 Fonds
  • 15.04.2024 543 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 574 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
13,58 %
5 Jahre
14,17 %
10 Jahre
14,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,59
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,71
3 Jahre
8,17
5 Jahre
7,98
10 Jahre
8,77

Alpha


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,43
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Japan 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,20 %
Technologie 18,90 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Finanzdienstleistungen 11,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Toyota Motor 5,40 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 5,30 %
MITSUBISHI CORP 5,10 %
Advantest 4,70 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,92 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,00 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.