DJE - Asien I (EUR)

ISIN LU0374456811
WKN A0Q5K0

229,37 EUR (0,35 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 28.10.2024 218 Fonds
  • 25.10.2024 284 Fonds
  • 24.10.2024 284 Fonds
  • 23.10.2024 245 Fonds
  • 22.10.2024 280 Fonds
  • 21.10.2024 284 Fonds
  • 18.10.2024 284 Fonds
  • 17.10.2024 284 Fonds
  • 16.10.2024 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,95 %
3 Jahre
12,29 %
5 Jahre
12,54 %
10 Jahre
12,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
8,34
3 Jahre
7,02
5 Jahre
8,10
10 Jahre
7,42

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 29,37 %
Japan 25,11 %
Asien 24,04 %
Hongkong 12,14 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 98,66 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Technologie 16,01 %
Industrie / Investitionsgüter 14,27 %
Divers 11,67 %
Einzelhandel 11,54 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 50,47 %
Japanischer Yen 25,33 %
Divers 8,44 %
Indische Rupie 6,96 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 7,95 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 5,75 %
Taiwan Semiconductor Manufac 5,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,05 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 89,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig einen auf Aktienkurssteigerungen und Dividenden beruhenden Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, welche Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine günstige Bewertung aufweisen. Ergänzend kann auch in Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.