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ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C

ISIN LU0380798750
WKN A0Q8NL

#Mischfonds flexibel Welt #ÖkoWorld Lux S.A.

149,72 EUR (0,77 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.234 Fonds
  • 13.03.2025 521 Fonds
  • 12.03.2025 1.097 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds
  • 10.03.2025 1.139 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.207 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1234 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,02 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
11,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
6,23
3 Jahre
7,50
5 Jahre
7,62
10 Jahre
6,57

Alpha

1 Jahr
-1,51
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

USA 36,28 %
Welt 24,83 %
Großbritannien 6,79 %
Deutschland 6,69 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 91,93 %
Renten 4,10 %
Investmentfonds 3,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fiserv Inc. 3,65 %
Euronext NV 3,19 %
Visa Inc. 3,08 %
Storebrand Asa 2,88 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 182,96 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager ÖkoWorld Lux S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 2,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,14 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält und darin einen Mehrwert sieht. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugenden definierten, nachhaltigen Strategie. Der flexible Mischfonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen sowie in Aktien-, Renten- Geldmarkt- oder sonstige Fonds.