Ninety One GSF - European Equity Fund I Acc EUR

ISIN LU0386383433
WKN A0RNCX

42,53 EUR (-0,79 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.293 Fonds
  • 13.01.2025 1.255 Fonds
  • 10.01.2025 1.257 Fonds
  • 09.01.2025 1.110 Fonds
  • 08.01.2025 1.283 Fonds
  • 07.01.2025 1.291 Fonds
  • 06.01.2025 1.220 Fonds
  • 03.01.2025 1.259 Fonds
  • 02.01.2025 1.234 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1293 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
14,40 %
5 Jahre
16,96 %
10 Jahre
14,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
4,09
5 Jahre
4,19
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 33,90 %
Deutschland 20,70 %
Frankreich 10,70 %
Italien 8,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,90 %
Finanzen 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,40 %
Novo Nordisk A/S 4,00 %
Barclays Plc 3,70 %
Deutsche Telekom AG 3,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 474,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.