UniInstitutional European Bonds & Equities

ISIN LU0404236480
WKN A0RD04

93,04 EUR (-0,14 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 13.01.2025 782 Fonds
  • 10.01.2025 850 Fonds
  • 09.01.2025 747 Fonds
  • 08.01.2025 845 Fonds
  • 07.01.2025 856 Fonds
  • 06.01.2025 748 Fonds
  • 03.01.2025 815 Fonds
  • 02.01.2025 808 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,46 %
Frankreich 23,87 %
Welt 15,00 %
Italien 5,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 76,98 %
Aktien 14,48 %
gemischt 6,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 50,19 %
Divers 47,47 %
Kasse 2,34 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,13 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,85 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 79,23 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 200 Basispunkte übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind marktgerechte Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Schuldner wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in Unternehmensanleihen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Vermögenswerte, welche von europäischen Emittenten begeben werden, angelegt. Daneben können bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien weltweiter Emittenten angelegt werden sowie bis zu 49% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten.