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JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR

ISIN LU0408876950
WKN A0RE61

#Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10,37 EUR (-0,10 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 29.10.2024 17 Fonds
  • 28.10.2024 43 Fonds
  • 25.10.2024 43 Fonds
  • 24.10.2024 43 Fonds
  • 22.10.2024 43 Fonds
  • 21.10.2024 43 Fonds
  • 18.10.2024 43 Fonds
  • 17.10.2024 43 Fonds
  • 16.10.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
1,75 %
5 Jahre
1,38 %
10 Jahre
1,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,17

Tracking Error

1 Jahr
3,25
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,31

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,01

Zusammensetzung

Länder

USA 33,70 %
Japan 21,90 %
Welt 14,50 %
Frankreich 8,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,50 %
Renten 22,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 55,48 %
A 25,71 %
BBB 11,84 %
AAA 4,53 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 6,90 %
US Treasury (USA) 0,500 31.05.2027 4,90 %
US Treasury (USA) 1,125 28.02.2027 3,60 %
US Treasury (USA) 0,375 30.04.2025 3,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 69,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, die der Benchmark, dem J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) entspricht. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweiten kurzfristigen Schuldtiteln angelegt, die von Regierungen, einschließlich Behörden und lokalen Regierungen, begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios liegt i.d.R. bei maximal drei Jahren, die Restlaufzeit jeder Anlage wird zum Zeitpunkt des Kaufs i.d.R. fünf Jahre nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.