1.125,82 EUR (0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 25.07.2024 124 Fonds
  • 24.07.2024 124 Fonds
  • 23.07.2024 126 Fonds
  • 22.07.2024 126 Fonds
  • 19.07.2024 119 Fonds
  • 18.07.2024 126 Fonds
  • 17.07.2024 126 Fonds
  • 16.07.2024 122 Fonds
  • 15.07.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
1,14 %
10 Jahre
1,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,29
3 Jahre
2,43
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,75

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,77
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Italien 25,07 %
USA 21,66 %
Japan 15,44 %
Welt 15,31 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 88,47 %
Kredite 12,09 %
gemischt 2,13 %
Geldmarkt/Kasse -2,69 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 61,82 %
Finanzen 40,87 %
Kasse -2,69 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 43,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 209,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.