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Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. GBP (I-Dist)

ISIN LU0424512662
WKN A0RMTM

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #MultiConcept Fund Management S.A.

206,53 GBP (0,53 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 29.10.2024 81 Fonds
  • 28.10.2024 157 Fonds
  • 25.10.2024 149 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 23.10.2024 134 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
13,38 %
10 Jahre
12,41 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
5,62
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,18
10 Jahre
3,87

Alpha

1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,00 %
Europa 33,00 %
Großbritannien 7,00 %
China 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 46,00 %
Versorger 23,00 %
Bahn / Straßen / Fracht 22,00 %
Fluggesellschaften 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex 8,22 %
Vinci 6,47 %
American Tower 5,98 %
American Water Works 4,49 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,94 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 539,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Partners Group AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.