Amundi S.F. - Euro Curve 10+year I EUR (ND)

ISIN LU0433266516
WKN A0X82Q

1.612,08 EUR (-0,35 %)

NAV vom 09.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 09.01.2025 42 Fonds
  • 08.01.2025 42 Fonds
  • 07.01.2025 42 Fonds
  • 03.01.2025 41 Fonds
  • 02.01.2025 42 Fonds
  • 31.12.2024 21 Fonds
  • 30.12.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
13,24 %
10 Jahre
11,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,95
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 60,30 %
Italien 23,98 %
Spanien 15,99 %
Belgien 0,78 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,85 %
Optionsscheine/Futures 18,21 %
Geldmarktfonds 2,18 %
Geldmarkt/Kasse -0,37 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 100,37 %
Kasse -0,37 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

AA 32,28 %
AAA 30,94 %
A 18,80 %
BBB 15,83 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 3% 7/42 8,71 %
DBR 4% 7/34 7,40 %
DBR % 5/35 5,91 %
OAT 0% 5/40 OAT 4,60 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 74,21 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Tanguy Le Saout

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundenen Instrumenten. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Fonds im langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Management berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als sechs Jahre sein.