11,74 EUR (0,09 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 07.03.2025 108 Fonds
  • 06.03.2025 342 Fonds
  • 05.03.2025 331 Fonds
  • 04.03.2025 335 Fonds
  • 03.03.2025 320 Fonds
  • 28.02.2025 338 Fonds
  • 27.02.2025 337 Fonds
  • 26.02.2025 329 Fonds
  • 25.02.2025 315 Fonds
  • 24.02.2025 318 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
7,00 %
10 Jahre
5,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 51,60 %
Welt 13,20 %
Frankreich 7,30 %
Deutschland 5,70 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,37 %
Geldmarkt/Kasse 3,63 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 26,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Versorger 9,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 55,45 %
BBB 34,17 %
A 6,44 %
Kasse 3,63 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz (Deutschland) 4,252 05.07.2052 0,60 %
Enbridge (Kanada) 8,250 15.01.2084 0,60 %
AIB Group (Irland) 2,875 30.05.2031 0,50 %
Charter Communications (USA) 5,000 01.02.2028 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 484,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Alexander Sammarco

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.