Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0484969463

WKN DBX0FE

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #DWS Investment S.A.

201,30 EUR (0,31 %)

NAV vom 30.12.2024

Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 500,00 €	ab 25,00 €	- -
100%	ab 250,00 €	ab 25,00 €	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 180 Fonds
30.12.2024 173 Fonds
27.12.2024 174 Fonds
24.12.2024 76 Fonds
23.12.2024 180 Fonds
20.12.2024 173 Fonds
19.12.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,04

Zusammensetzung

Länder

Deutschland	80,63 %
Niederlande	18,47 %
Luxemburg	0,88 %
Kasse	0,02 %

Anlageklasse

Rentenfonds	99,98 %
Geldmarkt/Kasse	0,02 %

Branchen

Divers	99,98 %
Kasse	0,02 %

Währungen

Euro	99,98 %
Kasse	0,02 %

Rating

Aaa	99,98 %
Kasse	0,02 %

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	11,48 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	11,23 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	10,54 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	8,57 %

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	7,45 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	6,18 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	6,16 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	5,68 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	3,73 %
13.0000 Jahre bis 14.0000 Jahre	3,09 %
18.0000 Jahre bis 19.0000 Jahre	2,57 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	2,38 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	2,24 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	1,90 %
22.0000 Jahre bis 23.0000 Jahre	1,84 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	1,83 %
14.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre	1,82 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	1,70 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	1,68 %
28.0000 Jahre bis 29.0000 Jahre	1,55 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	1,33 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	1,21 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	1,15 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	1,09 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,05 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre	0,43 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	0,10 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2010-09-2222.09.2010
Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen	11,73 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager	DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	- -
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee	0,15 %
Managementgebühr	0,05 %
Laufende Gebühren	0,15 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.