53,40 USD (-0,09 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 28.10.2024 178 Fonds
  • 25.10.2024 176 Fonds
  • 24.10.2024 182 Fonds
  • 23.10.2024 129 Fonds
  • 22.10.2024 182 Fonds
  • 21.10.2024 176 Fonds
  • 18.10.2024 182 Fonds
  • 17.10.2024 182 Fonds
  • 16.10.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
10,40 %
5 Jahre
13,16 %
10 Jahre
10,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,09
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,60 %
Mexiko 8,40 %
Brasilien 7,20 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,20 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 35,70 %
Energie 25,00 %
Divers 12,80 %
Grundstoffe 11,30 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 37,80 %
BB 24,60 %
A 12,70 %
Divers 12,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 5,00 %
Galaxy Pipeline Assets 2.94% 30/09/2040 (Regs) 1,30 %
Savannah Energy Plc 1,30 %
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs) 1,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 355,29 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.