21,51 USD (0,05 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 14.01.2025 95 Fonds
  • 13.01.2025 218 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 175 Fonds
  • 08.01.2025 212 Fonds
  • 07.01.2025 223 Fonds
  • 06.01.2025 218 Fonds
  • 03.01.2025 206 Fonds
  • 02.01.2025 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
12,02 %
5 Jahre
13,39 %
10 Jahre
10,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,72

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 55,70 %
Mexiko 7,30 %
Kolumbien 4,50 %
Türkei 4,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,70 %
Renten 19,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Unternehmensanleihen 2,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 50,36 %
BBB 35,19 %
A 8,02 %
Kasse 3,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Philippines (Philippinen) 4,625 17.07.2028 1,30 %
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman (Oman) 6,500 1,20 %
Government of Turkey (Türkei) 9,875 15.01.2028 1,10 %
Government of Uruguay (Uruguay) 7,625 21.03.2036 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.338,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Emil Babayev

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.