Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Dis

ISIN LU0499925211
WKN A1CVZ3

12,06 EUR (-0,06 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 29.10.2024 130 Fonds
  • 28.10.2024 281 Fonds
  • 25.10.2024 263 Fonds
  • 24.10.2024 296 Fonds
  • 23.10.2024 204 Fonds
  • 22.10.2024 296 Fonds
  • 21.10.2024 263 Fonds
  • 18.10.2024 291 Fonds
  • 17.10.2024 296 Fonds
  • 16.10.2024 239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
6,15
5 Jahre
7,39
10 Jahre
7,28

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 10,90 %
Indonesien 9,61 %
Indien 9,52 %
Brasilien 9,18 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 91,11 %
Geldmarkt/Kasse 8,89 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 46,44 %
Südafrikanischer Rand 7,93 %
Indonesische Rupiah 6,85 %
Malaysischer Ringgit 5,96 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 34,88 %
BB 28,24 %
AA 15,95 %
B 8,26 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,17 %
10.0000 Jahre und länger 23,85 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,65 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 13,89 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 31-Oct-2024 7,39 %
IGB 7.18 14-Aug-2033 4,50 %
BNTNF 10 01-Jan-2031 4,10 %
TBILL 24-Oct-2024 3,87 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.073,18 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.