Allspring (LUX) Worldwide Fund - EM Equity Fund A (USD)

ISIN LU0541501648
WKN A1C5EA

145,75 USD (-0,04 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 11.12.2025 1.240 Fonds
  • 10.12.2025 1.226 Fonds
  • 09.12.2025 1.214 Fonds
  • 08.12.2025 1.202 Fonds
  • 05.12.2025 1.235 Fonds
  • 04.12.2025 1.245 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,94 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
16,38 %
10 Jahre
16,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,00
5 Jahre
4,23
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Asien 76,89 %
Lateinamerika 14,44 %
Emerging Markets 3,68 %
Afrika 3,26 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,50 %
Telekommunikationsdienstleister 18,69 %
Finanzen 15,38 %
Konsumgüter zyklisch 13,65 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR 9,04 %
Tencent Holdings Ltd. 5,31 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 4,75 %
Reliance Industries Limited 4,27 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 280,59 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Richard Peck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,90 %
Beratervergütung 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Schwellenmarktaktien an. Dieses Aktienengagement wird entweder durch die direkte Anlage in Aktien oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht.