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Goldman Sachs EM Debt (Local Currency) P Dis USD

ISIN LU0555022424
WKN A1H9R5

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

27,56 USD (0,04 %)

NAV vom 11.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,51
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 23,52 %
Indische Rupie 10,61 %
Mexikanischer Peso 10,05 %
Südkoreanischer Won 10,02 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 46,68 %
BB 16,55 %
A 13,06 %
BBB 10,13 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.000% 2024-12-10 21,88 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.00% 2025-01-01 15,78 %
KOREA TREASURY BOND 1.875% 2024-12-10 11,49 %
INTL FINANCE CORP MTN 6.300% 2024-11-25 8,59 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,55 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 16,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jaco Rouw

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind.