1.958,37 EUR (0,55 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 13.01.2025 32 Fonds
  • 10.01.2025 32 Fonds
  • 09.01.2025 15 Fonds
  • 08.01.2025 32 Fonds
  • 07.01.2025 33 Fonds
  • 06.01.2025 31 Fonds
  • 03.01.2025 33 Fonds
  • 02.01.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
7,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
4,88
5 Jahre
5,75
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,80 %
Europa 13,90 %
Asien 8,30 %
Emerging Markets 7,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Technologie 32,80 %
Gesundheit / Healthcare 12,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc Class A 1,50 %
Microsoft Corp 1,47 %
NETAPP INC 1,39 %
Check Point Software Technologies Ltd 1,37 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 24,56 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Thierry Vandeghinste

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, die gegenüber einem festen jährlichen Ertrag von 5% erzielt wird (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von 0,5 und 0,7 auf die weltweiten Aktienmärkte zu erzielen. Der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv gemanagte Fonds investiert in unterbewertete Aktien von Unternehmen weltweit. Je nach Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen.