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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class Z (Mdis) USD

ISIN LU0563143428
WKN A1CXWD

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

3,65 USD (-0,27 %)

NAV vom 28.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 28.10.2024 281 Fonds
  • 25.10.2024 263 Fonds
  • 24.10.2024 296 Fonds
  • 23.10.2024 204 Fonds
  • 22.10.2024 296 Fonds
  • 21.10.2024 263 Fonds
  • 18.10.2024 291 Fonds
  • 17.10.2024 296 Fonds
  • 16.10.2024 239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,89 %
3 Jahre
13,01 %
5 Jahre
11,47 %
10 Jahre
10,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
3,68
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,90
10 Jahre
5,94

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 96,69 %
Kasse 3,31 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 96,69 %
Geldmarkt/Kasse 3,31 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 96,69 %
Kasse 3,31 %
Stand: 30.09.2024

Rating

B- 15,71 %
BBB 15,12 %
BBB- 11,93 %
AAA 11,67 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 17,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,77 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,79 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,31 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.722,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
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Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.