abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD

ISIN LU0566480033
WKN A1JFG3

9,23 USD (-0,07 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 29.10.2024 93 Fonds
  • 28.10.2024 178 Fonds
  • 25.10.2024 176 Fonds
  • 24.10.2024 182 Fonds
  • 23.10.2024 129 Fonds
  • 22.10.2024 182 Fonds
  • 21.10.2024 176 Fonds
  • 18.10.2024 182 Fonds
  • 17.10.2024 182 Fonds
  • 16.10.2024 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
8,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
3,15
5 Jahre
2,93
10 Jahre
2,43

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 54,30 %
Kolumbien 6,70 %
Brasilien 6,30 %
Mexiko 5,20 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 26,10 %
Finanzen 25,90 %
Energie 14,20 %
Versorger 10,10 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 95,50 %
Euro 4,50 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 36,10 %
BBB 25,30 %
B 18,60 %
A 8,70 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharm 8% 2031 1,30 %
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204 1,20 %
Tengizchevroil Finance International 3.25% 2030 1,00 %
Transnet Soc 8.25% 2028 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.03.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 855,69 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Emerging Market Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteils ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. Bis zu 100% des Fonds können in Sub-Investment-Grade-Anleihen investiert werden. Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem erweiterten ESG-Ansatz für festverzinsliche Anlagen von abrdn.