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abrdn SICAV I - North Amer. Sm. Comp. I Acc USD

ISIN LU0566484704
WKN A1H471

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #abrdn Investments Luxembourg S.A.

38,39 USD (-1,63 %)

NAV vom 13.01.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 13.01.2025 35 Fonds
  • 10.01.2025 105 Fonds
  • 09.01.2025 32 Fonds
  • 08.01.2025 106 Fonds
  • 07.01.2025 106 Fonds
  • 06.01.2025 98 Fonds
  • 03.01.2025 106 Fonds
  • 02.01.2025 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,77 %
3 Jahre
21,02 %
5 Jahre
22,44 %
10 Jahre
19,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
7,44
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,65
10 Jahre
6,16

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 21,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,10 %
Gesundheit / Healthcare 15,80 %
Informationstechnologie 13,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Q2 Holdings Inc 3,10 %
Wintrust Financial Corp 3,10 %
WSFS Financial Corp 3,00 %
Enpro Inc 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 384,96 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens 70% des verwalteten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.