Schroder ISF European Innovators EUR A Acc

ISIN LU0591897516
WKN A1H7MB

202,93 EUR (1,45 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.184 Fonds
  • 24.07.2024 1.272 Fonds
  • 23.07.2024 1.285 Fonds
  • 22.07.2024 1.267 Fonds
  • 19.07.2024 1.230 Fonds
  • 18.07.2024 1.194 Fonds
  • 17.07.2024 1.279 Fonds
  • 16.07.2024 1.195 Fonds
  • 15.07.2024 1.268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,45 %
3 Jahre
22,76 %
5 Jahre
23,68 %
10 Jahre
19,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
8,92
3 Jahre
11,53
5 Jahre
11,27
10 Jahre
8,77

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,37 %
Großbritannien 16,00 %
USA 13,10 %
Schweiz 11,59 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 93,14 %
Geldmarkt/Kasse 6,86 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,72 %
Gesundheit / Healthcare 22,97 %
Informationstechnologie 18,08 %
Grundstoffe 11,36 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 49,75 %
Britisches Pfund Sterling 20,85 %
Schweizer Franken 11,60 %
Schwedische Krone 7,31 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 6,68 %
Schneider Electric SE 6,50 %
Novo Nordisk A/S 6,13 %
Prysmian SpA 5,95 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen.