20,63 EUR (-0,29 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 13.01.2025 69 Fonds
  • 10.01.2025 180 Fonds
  • 09.01.2025 165 Fonds
  • 08.01.2025 182 Fonds
  • 07.01.2025 182 Fonds
  • 06.01.2025 161 Fonds
  • 03.01.2025 182 Fonds
  • 02.01.2025 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,94 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
10,65 %
10 Jahre
8,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,10 %
Italien 13,20 %
USA 10,30 %
Frankreich 10,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 14,50 %
Telekommunikationsdienstleister 14,10 %
Divers 10,70 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

B 54,10 %
BB 39,70 %
CCC 5,30 %
Divers 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALTICE FINCO SA 2,80 %
Bracken MidCo1 2,50 %
Telefonica 2,10 %
David Lloyd Leisure 2,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 74,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael Della Vedova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.