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Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (HKD)

ISIN LU0605514214
WKN A14MQS

#Aktienfonds All Cap China #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

12,19 HKD (-0,73 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 19.12.2024 360 Fonds
  • 18.12.2024 295 Fonds
  • 17.12.2024 370 Fonds
  • 16.12.2024 368 Fonds
  • 13.12.2024 371 Fonds
  • 12.12.2024 330 Fonds
  • 10.12.2024 6 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
31,69 %
3 Jahre
33,38 %
5 Jahre
29,01 %
10 Jahre
24,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
5,38
3 Jahre
9,49
5 Jahre
8,24
10 Jahre
6,78

Alpha

1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,17

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 91,50 %
Hongkong 6,40 %
Schweiz 2,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter 44,80 %
Telekommunikationsdienstleister 15,90 %
Finanzen 9,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 10,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,60 %
PDD HOLDINGS INC 6,30 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 4,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.648,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Raymond Ma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).